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11月12日中银证券汇宇债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-18 13:50 南方财富网

  11月12日中银证券汇宇债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的11月12日中银证券汇宇债券基金经理业绩详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  中银证券汇宇债券(005321)截至11月12日,最新公布单位净值1.0388,累计净值1.1693,最新估值1.0387,净值增长率涨0.01%。

  该基金成立以来收益17.9%,今年以来收益2.83%,近一月收益0.34%,近一年收益3.57%。

  基金基本费率

  该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

  基金财务费用

  截至2021年第二季度,基金费用合计2242.78元,其中管理人报酬占比74.14%;托管费占比24.71%;交易费占比0.05%。

  数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

  

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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